傅鹏博最新持仓出炉！减持PCB、芯片、光通信、互联网，增持半导体激光
2026-07-17 · 铭创配资
7月17日，知名基金经理傅鹏博、朱璘管理的“独门基”睿远成长价值披露2026年二季报。 从持仓变化来看，二季度，该基金显著提高了A股占比，仓位由78.14%提升至86.48%；同时，显著降低港股占比，仓位由14.97%降至3.35%。 前十大重仓股中，该基金二季度新买入 炬光科技 ，小幅增持 立讯精密 、 大族激光 ；同时，大幅减持 中际旭创 、 东山精密
7月17日，知名基金经理傅鹏博、朱璘管理的“独门基”睿远成长价值披露2026年二季报。
从持仓变化来看，二季度，该基金显著提高了A股占比，仓位由78.14%提升至86.48%；同时，显著降低港股占比，仓位由14.97%降至3.35%。
前十大重仓股中，该基金二季度新买入 炬光科技 ，小幅增持 立讯精密 、 大族激光 ；同时，大幅减持 中际旭创 、 东山精密 ，减持数量占比过半；另外还减持了 新易盛 、 胜宏科技 、 迈为股份 、 宁德时代 、 巨星科技 。 腾讯控股 二季度退出前十大重仓股。
傅鹏博、朱璘在二季报中表示，虽然受益于 人工智能 快速发展的 PCB 、芯片、光 通信 个股依旧是组合的压舱石，但在二季度行情快速上涨过程中，组合顺势减少了相关个股的持仓数量，锁定了一部分的收益。组合调整比较明显的是增加了业务涉及高功率 半导体 激光与微纳光学解决方案的标的，其业务聚焦光子产业链上游核心环节，是全球少数具备核心能力且技术领先的公司。
此外，组合的港股持仓明显减少，对净值的占比和贡献都有限。配置以消费和 创新药 个股为主，二季度以来其表现一般，经历调整后，近期 创新药 子板块有些许企稳向上的迹象。港股整体估值便宜，但也没有急于加大配置。组合减少了持有较长时间的互联网科技公司的持仓数量，所作调整主要是应对港股互联网科技板块羸弱表现，指数成分公司也很难幸免，虽其经营护城河有目共睹。
展望三季度，傅鹏博、朱璘表示，红利和价值个股能否得到市场“眷顾”，风格上高科技和传统行业能否平衡些，关注度很高的公司在科创板上市后如何表现，都值得观察和思考。“2026年上市公司中报将陆续公布，我们将结合中报数据研判重点持有公司的经营现状，继续挖掘景气度发生拐点的公司， 综合 利用估值工具评判标的长期价值，动态调整组合，应对市场波动，努力控制好净值回撤。”
(原标题：傅鹏博最新持仓出炉！减持PCB、芯片、光通信、互联网，增持半导体激光)
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